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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2020年05月15日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-05-15 |
1.016999 |
1.016999 |
209079 |
长江●进利净值型2020年第79期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-05-15 |
1.004352 |
1.004352 |
209080 |
长江●进利净值型2020年第80期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-05-15 |
1.004412 |
1.004412 |
209078 |
长江●进利净值型2020年第78期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-05-15 |
1.004147 |
1.004147 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-05-15 |
1.021308 |
1.021308 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-05-15 |
1.015841 |
1.015841 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-05-15 |
1.016257 |
1.016257 |
209012 |
长江●进利净值型2020年第12期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-05-15 |
1.014206 |
1.014206 |
209047 |
长江●进利净值型2020年第47期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-15 |
1.011445 |
1.011445 |
209025 |
长江●进利净值型2020年第25期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-15 |
1.011335 |
1.011335 |
209026 |
长江●进利净值型2020年第26期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-15 |
1.011413 |
1.011413 |
209027 |
长江●进利净值型2020年第27期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-05-15 |
1.011634 |
1.011634 |
209060 |
长江●进利净值型2020年第60期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-05-15 |
1.007098 |
1.007098 |
209061 |
长江●进利净值型2020年第61期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-05-15 |
1.007198 |
1.007198 |
209059 |
长江●进利净值型2020年第59期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-05-15 |
1.007064 |
1.007064 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-05-15 |
1.021142 |
1.021142 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-05-15 |
1.021148 |
1.021148 |
209039 |
长江●进利净值型2020年第39期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-05-15 |
1.009826 |
1.009826 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-05-15 |
1.019283 |
1.019283 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-05-15 |
1.018544 |
1.018544 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-05-15 |
1.017849 |
1.017849 |
209019 |
长江●进利净值型2020年第19期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-05-15 |
1.012386 |
1.012386 |
209052 |
长江●进利净值型2020年第52期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-05-15 |
1.008596 |
1.008596 |
209053 |
长江●进利净值型2020年第53期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-05-15 |
1.008855 |
1.008855 |
209051 |
长江●进利净值型2020年第51期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-05-15 |
1.008544 |
1.008544 |
209038 |
长江●进利净值型2020年第38期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-05-15 |
1.00983 |
1.00983 |
209072 |
长江●进利净值型2020年第72期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-05-15 |
1.005697 |
1.005697 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-05-15 |
1.017809 |
1.017809 |
209084 |
长江●进利净值型2020年第84期 |
封闭式净值型 |
2020-04-21 |
2020-05-15 |
1.0029 |
1.0029 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-05-15 |
1.026781 |
1.026781 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-05-15 |
1.022563 |
1.022563 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-05-15 |
1.019162 |
1.019162 |
209092 |
长江●进利净值型2020年第92期 |
封闭式净值型 |
2020-04-29 |
2020-05-15 |
1.001947 |
1.001947 |
209091 |
长江●进利净值型2020年第91期 |
封闭式净值型 |
2020-04-29 |
2020-05-15 |
1.001946 |
1.001946 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-05-15 |
1.017665 |
1.017665 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-05-15 |
1.019128 |
1.019128 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-05-15 |
1.020013 |
1.020013 |
209090 |
长江●进利净值型2020年第90期 |
封闭式净值型 |
2020-04-27 |
2020-05-15 |
1.002197 |
1.002197 |
209050 |
长江●进利净值型2020年第50期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-05-15 |
1.008772 |
1.008772 |
209049 |
长江●进利净值型2020年第49期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-05-15 |
1.008828 |
1.008828 |
209086 |
长江●进利净值型2020年第86期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-05-15 |
1.002589 |
1.002589 |
209087 |
长江●进利净值型2020年第87期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-05-15 |
1.002632 |
1.002632 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-05-15 |
1.017256 |
1.017256 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-05-15 |
1.016978 |
1.016978 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-05-15 |
1.015096 |
1.015096 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-05-15 |
1.014789 |
1.014789 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2020-05-15 |
1.026647 |
1.026647 |
209055 |
长江●进利净值型2020年第55期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-05-15 |
1.007963 |
1.007963 |
209054 |
长江●进利净值型2020年第54期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-05-15 |
1.008135 |
1.008135 |
199128 |
长江●进利净值型2019年第128期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-05-15 |
1.01971 |
1.01971 |
199140 |
长江●进利净值型2019年第140期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-05-15 |
1.018159 |
1.018159 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-05-15 |
1.017729 |
1.017729 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-05-15 |
1.017589 |
1.017589 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-05-15 |
1.021854 |
1.021854 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-05-15 |
1.020443 |
1.020443 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-05-15 |
1.018514 |
1.018514 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-05-15 |
1.023441 |
1.023441 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-05-15 |
1.022777 |
1.022777 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-05-15 |
1.023874 |
1.023874 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-05-15 |
1.018412 |
1.018412 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-05-15 |
1.027393 |
1.027393 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-05-15 |
1.02493 |
1.02493 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-05-15 |
1.024845 |
1.024845 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-05-15 |
1.060363 |
1.060363 |
209099 |
长江●进利净值型2020年99期 |
封闭式净值型 |
2020-05-12 |
2020-05-15 |
1.000455 |
1.000455 |
209071 |
长江●进利净值型2020年第71期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-05-15 |
1.00538 |
1.00538 |
209100 |
长江●进利净值型2020年第100期 |
封闭式净值型 |
2020-05-14 |
2020-05-15 |
1.000226 |
1.000226 |
209101 |
长江●进利净值型2020年第101期 |
封闭式净值型 |
2020-05-14 |
2020-05-15 |
1.000231 |
1.000231 |
209028 |
长江●进利净值型2020年第28期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-05-15 |
1.010982 |
1.010982 |
209030 |
长江●进利净值型2020年第30期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-05-15 |
1.011358 |
1.011358 |
209029 |
长江●进利净值型2020年第29期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-05-15 |
1.011181 |
1.011181 |
209063 |
长江●进利净值型2020年第63期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-05-15 |
1.007036 |
1.007036 |
209062 |
长江●进利净值型2020年第62期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-05-15 |
1.007029 |
1.007029 |
209097 |
长江●进利净值型2020年第97期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-05-15 |
1.000666 |
1.000666 |
209096 |
长江●进利净值型2020年第96期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-05-15 |
1.0009 |
1.0009 |
209095 |
长江●进利净值型2020年第95期 |
封闭式净值型 |
2020-05-06 |
2020-05-15 |
1.00115 |
1.00115 |
209037 |
长江●进利净值型2020年第37期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-05-15 |
1.010599 |
1.010599 |
209036 |
长江●进利净值型2020年第36期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-05-15 |
1.010504 |
1.010504 |
209035 |
长江●进利净值型2020年第35期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-05-15 |
1.010333 |
1.010333 |
209076 |
长江●进利净值型2020年第76期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-05-15 |
1.004458 |
1.004458 |
209077 |
长江●进利净值型2020年第77期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-05-15 |
1.004613 |
1.004613 |
209088 |
长江●进利净值型2020年第88期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-05-15 |
1.002691 |
1.002691 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-05-15 |
1.015617 |
1.015617 |
209011 |
长江●进利净值型2020年第11期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-05-15 |
1.014451 |
1.014451 |
209020 |
长江●进利净值型2020年第20期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-05-15 |
1.011707 |
1.011707 |
209021 |
长江●进利净值型2020年第21期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-05-15 |
1.012102 |
1.012102 |
209033 |
长江●进利净值型2020年第33期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-05-15 |
1.010697 |
1.010697 |
209032 |
长江●进利净值型2020年第32期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-05-15 |
1.010573 |
1.010573 |
209034 |
长江●进利净值型2020年第34期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-05-15 |
1.010737 |
1.010737 |
209082 |
长江●进利净值型2020年第82期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-05-15 |
1.003699 |
1.003699 |
209081 |
长江●进利净值型2020年第81期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-05-15 |
1.003711 |
1.003711 |
209015 |
长江●进利净值型2020年第15期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-05-15 |
1.013881 |
1.013881 |
209016 |
长江●进利净值型2020年第16期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-05-15 |
1.014016 |
1.014016 |
209013 |
长江●进利净值型2020年第13期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-05-15 |
1.013491 |
1.013491 |
209014 |
长江●进利净值型2020年第14期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-05-15 |
1.013886 |
1.013886 |
209018 |
长江●进利净值型2020年第18期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-05-15 |
1.012153 |
1.012153 |
209042 |
长江●进利净值型2020年第42期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-05-15 |
1.009666 |
1.009666 |
209041 |
长江●进利净值型2020年第41期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-05-15 |
1.009578 |
1.009578 |
209040 |
长江●进利净值型2020年第40期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-05-15 |
1.009458 |
1.009458 |
209067 |
长江●进利净值型2020年第67期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-05-15 |
1.005936 |
1.005936 |
209069 |
长江●进利净值型2020年第69期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-05-15 |
1.006179 |
1.006179 |
209068 |
长江●进利净值型2020年第68期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-05-15 |
1.006243 |
1.006243 |
209085 |
长江●进利净值型2020年第85期 |
封闭式净值型 |
2020-04-21 |
2020-05-15 |
1.002937 |
1.002937 |
209075 |
长江●进利净值型2020年第75期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-05-15 |
1.005219 |
1.005219 |
209074 |
长江●进利净值型2020年第74期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-05-15 |
1.0051 |
1.0051 |
209073 |
长江●进利净值型2020年第73期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-05-15 |
1.005068 |
1.005068 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-05-15 |
1.01464 |
1.01464 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-05-15 |
1.0149 |
1.0149 |
209007 |
长江●进利净值型2020年第7期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-05-15 |
1.01448 |
1.01448 |
209058 |
长江●进利净值型2020年第58期 |
封闭式净值型 |
2020-02-19 |
2020-05-15 |
1.00869 |
1.00869 |
209066 |
长江●进利净值型2020年第66期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-05-15 |
1.006228 |
1.006228 |
209065 |
长江●进利净值型2020年第65期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-05-15 |
1.006257 |
1.006257 |
209022 |
长江●进利净值型2020年第22期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-05-15 |
1.012282 |
1.012282 |
209057 |
长江●进利净值型2020年第57期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-05-15 |
1.008019 |
1.008019 |
209056 |
长江●进利净值型2020年第56期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-05-15 |
1.007746 |
1.007746 |
209083 |
长江●进利净值型2020年第83期 |
封闭式净值型 |
2020-04-16 |
2020-05-15 |
1.00328 |
1.00328 |
重庆银行股份有限公司
2020年05月15日