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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2020年1月17日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2020-01-17 |
1.014315 |
1.014315 |
199114 |
长江●进利净值型2019年第114期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-01-17 |
1.007387 |
1.007387 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-01-17 |
1.001981 |
1.001981 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-01-17 |
1.007114 |
1.007114 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-01-17 |
1.001336 |
1.001336 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-01-17 |
1.001379 |
1.001379 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2020-01-17 |
1.023897 |
1.023897 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2020-01-17 |
1.018463 |
1.018463 |
199121 |
长江●进利净值型2019年第121期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-01-17 |
1.006424 |
1.006424 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-01-17 |
1.006483 |
1.006483 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-01-17 |
1.006446 |
1.006446 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-01-17 |
1.004561 |
1.004561 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-01-17 |
1.004418 |
1.004418 |
199136 |
长江●进利净值型2019年第136期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-01-17 |
1.004378 |
1.004378 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-01-17 |
1.002885 |
1.002885 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-01-17 |
1.003489 |
1.003489 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-01-17 |
1.010944 |
1.010944 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-01-17 |
1.007318 |
1.007318 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-01-17 |
1.004714 |
1.004714 |
199133 |
长江●进利净值型2019年第133期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-01-17 |
1.004637 |
1.004637 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-01-17 |
1.002825 |
1.002825 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-01-17 |
1.004699 |
1.004699 |
199117 |
长江●进利净值型2019年第117期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-01-17 |
1.006855 |
1.006855 |
199118 |
长江●进利净值型2019年第118期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-01-17 |
1.007055 |
1.007055 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-01-17 |
1.005403 |
1.005403 |
199084 |
长江●进利净值型2019年第84期 |
封闭式净值型 |
2019-09-29 |
2020-01-17 |
1.013436 |
1.013436 |
209004 |
长江●进利净值型2020年第4期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-01-17 |
1.000478 |
1.000478 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-01-17 |
1.002373 |
1.002373 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-01-17 |
1.002344 |
1.002344 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-01-17 |
1.000492 |
1.000492 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-01-17 |
1.000481 |
1.000481 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2020-01-17 |
1.0111 |
1.0111 |
199094 |
长江●进利净值型2019年第94期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2020-01-17 |
1.010483 |
1.010483 |
199083 |
长江●进利净值型2019年第83期 |
封闭式净值型 |
2019-09-26 |
2020-01-17 |
1.01376 |
1.01376 |
199091 |
长江●进利净值型2019年第91期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2020-01-17 |
1.010634 |
1.010634 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2020-01-17 |
1.010928 |
1.010928 |
199111 |
长江●进利净值型2019年第111期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-01-17 |
1.00732 |
1.00732 |
199112 |
长江●进利净值型2019年第112期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-01-17 |
1.007626 |
1.007626 |
199127 |
长江●进利净值型2019年第127期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-01-17 |
1.00546 |
1.00546 |
199128 |
长江●进利净值型2019年第128期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-01-17 |
1.005491 |
1.005491 |
199142 |
长江●进利净值型2019年第142期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-01-17 |
1.003585 |
1.003585 |
199146 |
长江●进利净值型2019年第146期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-01-17 |
1.002751 |
1.002751 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2020-01-17 |
1.015523 |
1.015523 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2020-01-17 |
1.011452 |
1.011452 |
199088 |
长江●进利净值型2019年第88期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2020-01-17 |
1.011463 |
1.011463 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2020-01-17 |
1.02541 |
1.02541 |
199140 |
长江●进利净值型2019年第140期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-01-17 |
1.003835 |
1.003835 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-01-17 |
1.008023 |
1.008023 |
199108 |
长江●进利净值型2019年第108期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-01-17 |
1.008022 |
1.008022 |
199129 |
长江●进利净值型2019年第129期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-01-17 |
1.005014 |
1.005014 |
199130 |
长江●进利净值型2019年第130期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-01-17 |
1.005174 |
1.005174 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-01-17 |
1.003076 |
1.003076 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-01-17 |
1.003063 |
1.003063 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2020-01-17 |
1.025312 |
1.025312 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-01-17 |
1.007261 |
1.007261 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2020-01-17 |
1.026395 |
1.026395 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2020-01-17 |
1.026575 |
1.026575 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2020-01-17 |
1.01767 |
1.01767 |
199125 |
长江●进利净值型2019年第125期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-01-17 |
1.005945 |
1.005945 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-01-17 |
1.006123 |
1.006123 |
199124 |
长江●进利净值型2019年第124期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-01-17 |
1.005842 |
1.005842 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-01-17 |
1.003827 |
1.003827 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2020-01-17 |
1.016705 |
1.016705 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-01-17 |
1.008371 |
1.008371 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2020-01-17 |
1.021 |
1.021 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-01-17 |
1.007824 |
1.007824 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-01-17 |
1.008795 |
1.008795 |
199106 |
长江●进利净值型2019年第106期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-01-17 |
1.008689 |
1.008689 |
199105 |
长江●进利净值型2019年第105期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-01-17 |
1.008548 |
1.008548 |
199139 |
长江●进利净值型2019年第139期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-01-17 |
1.003858 |
1.003858 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-01-17 |
1.003874 |
1.003874 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2020-01-17 |
1.014794 |
1.014794 |
199086 |
长江●进利净值型2019年第86期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-01-17 |
1.011952 |
1.011952 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-01-17 |
1.012514 |
1.012514 |
199090 |
长江●进利净值型2019年第90期 |
封闭式净值型 |
2019-10-17 |
2020-01-17 |
1.011149 |
1.011149 |
199096 |
长江●进利净值型2019年第96期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-01-17 |
1.009843 |
1.009843 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-01-17 |
1.009997 |
1.009997 |
199099 |
长江●进利净值型2019年第99期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-01-17 |
1.009147 |
1.009147 |
199100 |
长江●进利净值型2019年第100期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-01-17 |
1.009284 |
1.009284 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-01-17 |
1.009645 |
1.009645 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-01-17 |
1.00917 |
1.00917 |
199102 |
长江●进利净值型2019年第102期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-01-17 |
1.009293 |
1.009293 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2020-01-17 |
1.020506 |
1.020506 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2020-01-17 |
1.019064 |
1.019064 |
199103 |
长江●进利净值型2019年第103期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-01-17 |
1.009292 |
1.009292 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2020-01-17 |
1.022899 |
1.022899 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-01-17 |
1.043889 |
1.043889 |
199080 |
长江●进利净值型2019年第80期 |
封闭式净值型 |
2019-09-19 |
2020-01-17 |
1.01444 |
1.01444 |
209001 |
长江●进利净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-01-17 |
1.001069 |
1.001069 |
209002 |
长江●进利净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-01-17 |
1.001079 |
1.001079 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-01-17 |
1.001101 |
1.001101 |
199152 |
长江●进利净值型2019年第152期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-01-17 |
1.001342 |
1.001342 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
1.000242 |
1.000242 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
1.000245 |
1.000245 |
209007 |
长江●进利净值型2020年第7期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
1.000239 |
1.000239 |
重庆银行股份有限公司
2020年01月17日