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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2019年11月22日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199081 |
长江●进利净值型2019年第81期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-11-22 |
1.007475 |
1.007475 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-11-22 |
1.007481 |
1.007481 |
199114 |
长江●进利净值型2019年第114期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2019-11-22 |
1.000479 |
1.000479 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2019-11-22 |
1.00048 |
1.00048 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-11-22 |
1.016959 |
1.016959 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-11-22 |
1.011628 |
1.011628 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-11-22 |
1.024868 |
1.024868 |
199031 |
长江●进利净值型2019年第31期 |
封闭式净值型 |
2019-04-25 |
2019-11-22 |
1.025836 |
1.025836 |
199062 |
长江●进利净值型2019年第62期 |
封闭式净值型 |
2019-08-08 |
2019-11-22 |
1.01299 |
1.01299 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-11-22 |
1.003375 |
1.003375 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-11-22 |
1.000255 |
1.000255 |
199117 |
长江●进利净值型2019年第117期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-11-22 |
1.000236 |
1.000236 |
199118 |
长江●进利净值型2019年第118期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-11-22 |
1.000245 |
1.000245 |
199059 |
长江●进利净值型2019年第59期 |
封闭式净值型 |
2019-08-01 |
2019-11-22 |
1.013784 |
1.013784 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-11-22 |
1.023146 |
1.023146 |
199071 |
长江●进利净值型2019年第71期 |
封闭式净值型 |
2019-08-29 |
2019-11-22 |
1.010492 |
1.010492 |
199084 |
长江●进利净值型2019年第84期 |
封闭式净值型 |
2019-09-29 |
2019-11-22 |
1.006693 |
1.006693 |
199068 |
长江●进利净值型2019年第68期 |
封闭式净值型 |
2019-08-22 |
2019-11-22 |
1.011221 |
1.011221 |
199074 |
长江●进利净值型2019年第74期 |
封闭式净值型 |
2019-09-05 |
2019-11-22 |
1.009716 |
1.009716 |
199085 |
长江●进利净值型2019年第85期 |
封闭式净值型 |
2019-10-08 |
2019-11-22 |
1.005455 |
1.005455 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-11-22 |
1.003861 |
1.003861 |
199094 |
长江●进利净值型2019年第94期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-11-22 |
1.003684 |
1.003684 |
199093 |
长江●进利净值型2019年第93期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-11-22 |
1.003515 |
1.003515 |
199083 |
长江●进利净值型2019年第83期 |
封闭式净值型 |
2019-09-26 |
2019-11-22 |
1.007104 |
1.007104 |
199091 |
长江●进利净值型2019年第91期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-11-22 |
1.003887 |
1.003887 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-11-22 |
1.004008 |
1.004008 |
199111 |
长江●进利净值型2019年第111期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-11-22 |
1.001019 |
1.001019 |
199112 |
长江●进利净值型2019年第112期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-11-22 |
1.001057 |
1.001057 |
199075 |
长江●进利净值型2019年第75期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-11-22 |
1.008934 |
1.008934 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-11-22 |
1.008826 |
1.008826 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-11-22 |
1.004749 |
1.004749 |
199088 |
长江●进利净值型2019年第88期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-11-22 |
1.004707 |
1.004707 |
199132 |
长江●进利净值型2019年第132期 |
封闭式净值型 |
2019-11-15 |
2019-11-22 |
1.000927 |
1.000927 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-11-22 |
1.018468 |
1.018468 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-11-22 |
1.001317 |
1.001317 |
199108 |
长江●进利净值型2019年第108期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-11-22 |
1.001317 |
1.001317 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-11-22 |
1.01814 |
1.01814 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-11-22 |
1.021126 |
1.021126 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2019-11-22 |
1.000491 |
1.000491 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-11-22 |
1.019436 |
1.019436 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-11-22 |
1.019783 |
1.019783 |
199069 |
长江●进利净值型2019年第69期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-11-22 |
1.010691 |
1.010691 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-11-22 |
1.010781 |
1.010781 |
199065 |
长江●进利净值型2019年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-08-15 |
2019-11-22 |
1.012165 |
1.012165 |
199066 |
长江●进利净值型2019年第66期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-11-22 |
1.011539 |
1.011539 |
199072 |
长江●进利净值型2019年第72期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-11-22 |
1.010069 |
1.010069 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-11-22 |
1.009893 |
1.009893 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-11-22 |
1.001354 |
1.001354 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-11-22 |
1.014165 |
1.014165 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-11-22 |
1.001091 |
1.001091 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-11-22 |
1.001964 |
1.001964 |
199106 |
长江●进利净值型2019年第106期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-11-22 |
1.001954 |
1.001954 |
199105 |
长江●进利净值型2019年第105期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-11-22 |
1.001879 |
1.001879 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-11-22 |
1.021372 |
1.021372 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-11-22 |
1.008068 |
1.008068 |
199078 |
长江●进利净值型2019年第78期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-11-22 |
1.008019 |
1.008019 |
199086 |
长江●进利净值型2019年第86期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-11-22 |
1.005304 |
1.005304 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-11-22 |
1.005533 |
1.005533 |
199090 |
长江●进利净值型2019年第90期 |
封闭式净值型 |
2019-10-17 |
2019-11-22 |
1.004463 |
1.004463 |
199096 |
长江●进利净值型2019年第96期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-11-22 |
1.00298 |
1.00298 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-11-22 |
1.00315 |
1.00315 |
199099 |
长江●进利净值型2019年第99期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-22 |
1.002614 |
1.002614 |
199100 |
长江●进利净值型2019年第100期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-22 |
1.002627 |
1.002627 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-22 |
1.00275 |
1.00275 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-11-22 |
1.002233 |
1.002233 |
199102 |
长江●进利净值型2019年第102期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-11-22 |
1.00228 |
1.00228 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-11-22 |
1.013535 |
1.013535 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-11-22 |
1.012307 |
1.012307 |
199077 |
长江●进利净值型2019年第77期 |
封闭式净值型 |
2019-09-12 |
2019-11-22 |
1.008673 |
1.008673 |
199103 |
长江●进利净值型2019年第103期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-11-22 |
1.002253 |
1.002253 |
199120 |
长江●进利净值型2019年第120期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-22 |
1.002316 |
1.002316 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-11-22 |
1.01593 |
1.01593 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-11-22 |
1.036143 |
1.036143 |
199080 |
长江●进利净值型2019年第80期 |
封闭式净值型 |
2019-09-19 |
2019-11-22 |
1.007764 |
1.007764 |
重庆银行股份有限公司
2019年11月22日