微信银行 
重庆银行
长江财富汇 长江进利理财产品2019年11月15日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-11-15 |
1.021696 |
1.021696 |
190003 |
长江●聚惠净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-11-15 |
1.009208 |
1.009208 |
199081 |
长江●进利净值型2019年第81期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-11-15 |
1.006737 |
1.006737 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-11-15 |
1.006727 |
1.006727 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-11-15 |
1.016338 |
1.016338 |
190005 |
长江●聚惠净值型2019年第5期 |
封闭式净值型 |
2019-10-23 |
2019-11-15 |
1.00286 |
1.00286 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-11-15 |
1.010936 |
1.010936 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-11-15 |
1.024354 |
1.024354 |
199031 |
长江●进利净值型2019年第31期 |
封闭式净值型 |
2019-04-25 |
2019-11-15 |
1.025155 |
1.025155 |
199062 |
长江●进利净值型2019年第62期 |
封闭式净值型 |
2019-08-08 |
2019-11-15 |
1.012281 |
1.012281 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-11-15 |
1.002732 |
1.002732 |
199059 |
长江●进利净值型2019年第59期 |
封闭式净值型 |
2019-08-01 |
2019-11-15 |
1.013033 |
1.013033 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-11-15 |
1.022416 |
1.022416 |
199071 |
长江●进利净值型2019年第71期 |
封闭式净值型 |
2019-08-29 |
2019-11-15 |
1.009783 |
1.009783 |
199084 |
长江●进利净值型2019年第84期 |
封闭式净值型 |
2019-09-29 |
2019-11-15 |
1.005901 |
1.005901 |
199057 |
长江●进利净值型2019年第57期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-11-15 |
1.014424 |
1.014424 |
199068 |
长江●进利净值型2019年第68期 |
封闭式净值型 |
2019-08-22 |
2019-11-15 |
1.010553 |
1.010553 |
199074 |
长江●进利净值型2019年第74期 |
封闭式净值型 |
2019-09-05 |
2019-11-15 |
1.009105 |
1.009105 |
199085 |
长江●进利净值型2019年第85期 |
封闭式净值型 |
2019-10-08 |
2019-11-15 |
1.00469 |
1.00469 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-11-15 |
1.003184 |
1.003184 |
199094 |
长江●进利净值型2019年第94期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-11-15 |
1.002985 |
1.002985 |
199093 |
长江●进利净值型2019年第93期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-11-15 |
1.002807 |
1.002807 |
199083 |
长江●进利净值型2019年第83期 |
封闭式净值型 |
2019-09-26 |
2019-11-15 |
1.006232 |
1.006232 |
199091 |
长江●进利净值型2019年第91期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-11-15 |
1.003111 |
1.003111 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-11-15 |
1.003284 |
1.003284 |
199111 |
长江●进利净值型2019年第111期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-11-15 |
1.000235 |
1.000235 |
199112 |
长江●进利净值型2019年第112期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-11-15 |
1.000246 |
1.000246 |
199075 |
长江●进利净值型2019年第75期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-11-15 |
1.008173 |
1.008173 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-11-15 |
1.008026 |
1.008026 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-11-15 |
1.003965 |
1.003965 |
199088 |
长江●进利净值型2019年第88期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-11-15 |
1.003926 |
1.003926 |
199132 |
长江●进利净值型2019年第132期 |
封闭式净值型 |
2019-11-15 |
2019-11-15 |
1.000115 |
1.000115 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-11-15 |
1.017783 |
1.017783 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-11-15 |
1.000495 |
1.000495 |
199108 |
长江●进利净值型2019年第108期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-11-15 |
1.000496 |
1.000496 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-11-15 |
1.017426 |
1.017426 |
199029 |
长江●进利净值型2019年第29期 |
封闭式净值型 |
2019-04-18 |
2019-11-15 |
1.027721 |
1.027721 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-11-15 |
1.020387 |
1.020387 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-11-15 |
1.018716 |
1.018716 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-11-15 |
1.019021 |
1.019021 |
199069 |
长江●进利净值型2019年第69期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-11-15 |
1.010008 |
1.010008 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-11-15 |
1.010108 |
1.010108 |
199065 |
长江●进利净值型2019年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-08-15 |
2019-11-15 |
1.011471 |
1.011471 |
199066 |
长江●进利净值型2019年第66期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-11-15 |
1.010866 |
1.010866 |
199072 |
长江●进利净值型2019年第72期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-11-15 |
1.009304 |
1.009304 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-11-15 |
1.009091 |
1.009091 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-11-15 |
1.000526 |
1.000526 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-11-15 |
1.013449 |
1.013449 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-11-15 |
1.000253 |
1.000253 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-11-15 |
1.001177 |
1.001177 |
199106 |
长江●进利净值型2019年第106期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-11-15 |
1.001245 |
1.001245 |
199105 |
长江●进利净值型2019年第105期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-11-15 |
1.001182 |
1.001182 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-11-15 |
1.02065 |
1.02065 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-11-15 |
1.007123 |
1.007123 |
199078 |
长江●进利净值型2019年第78期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-11-15 |
1.007285 |
1.007285 |
199086 |
长江●进利净值型2019年第86期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-11-15 |
1.00454 |
1.00454 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-11-15 |
1.004735 |
1.004735 |
199090 |
长江●进利净值型2019年第90期 |
封闭式净值型 |
2019-10-17 |
2019-11-15 |
1.003703 |
1.003703 |
199096 |
长江●进利净值型2019年第96期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-11-15 |
1.002185 |
1.002185 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-11-15 |
1.002407 |
1.002407 |
199099 |
长江●进利净值型2019年第99期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-15 |
1.001924 |
1.001924 |
199100 |
长江●进利净值型2019年第100期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-15 |
1.00188 |
1.00188 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-15 |
1.001976 |
1.001976 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-11-15 |
1.001443 |
1.001443 |
199102 |
长江●进利净值型2019年第102期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-11-15 |
1.001577 |
1.001577 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-11-15 |
1.012875 |
1.012875 |
199063 |
长江●进利净值型2019年第63期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-11-15 |
1.011814 |
1.011814 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-11-15 |
1.011531 |
1.011531 |
199077 |
长江●进利净值型2019年第77期 |
封闭式净值型 |
2019-09-12 |
2019-11-15 |
1.007914 |
1.007914 |
199103 |
长江●进利净值型2019年第103期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-11-15 |
1.001512 |
1.001512 |
199120 |
长江●进利净值型2019年第120期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-11-15 |
1.001698 |
1.001698 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-11-15 |
1.015193 |
1.015193 |
190002 |
长江●聚惠净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-11-15 |
1.011687 |
1.011687 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-11-15 |
1.035324 |
1.035324 |
199080 |
长江●进利净值型2019年第80期 |
封闭式净值型 |
2019-09-19 |
2019-11-15 |
1.00693 |
1.00693 |
重庆银行股份有限公司
2019年11月15日