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长江财富汇 长江进利理财产品2019年10月25日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-10-25 |
1.019098 |
1.019098 |
190003 |
长江●聚惠净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-10-25 |
1.006822 |
1.006822 |
199081 |
长江●进利净值型2019年第81期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-10-25 |
1.003989 |
1.003989 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-10-25 |
1.003992 |
1.003992 |
199027 |
长江●进利净值型2019年第27期 |
封闭式净值型 |
2019-04-11 |
2019-10-25 |
1.025086 |
1.025086 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-10-25 |
1.013568 |
1.013568 |
199056 |
长江●进利净值型2019年第56期 |
封闭式净值型 |
2019-07-23 |
2019-10-25 |
1.012431 |
1.012431 |
190005 |
长江●聚惠净值型2019年第5期 |
封闭式净值型 |
2019-10-23 |
2019-10-25 |
1.000357 |
1.000357 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-10-25 |
1.00825 |
1.00825 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-10-25 |
1.021628 |
1.021628 |
199031 |
长江●进利净值型2019年第31期 |
封闭式净值型 |
2019-04-25 |
2019-10-25 |
1.022526 |
1.022526 |
199062 |
长江●进利净值型2019年第62期 |
封闭式净值型 |
2019-08-08 |
2019-10-25 |
1.009648 |
1.009648 |
199038 |
长江●进利净值型2019年第38期 |
封闭式净值型 |
2019-05-21 |
2019-10-25 |
1.01912 |
1.01912 |
199059 |
长江●进利净值型2019年第59期 |
封闭式净值型 |
2019-08-01 |
2019-10-25 |
1.010424 |
1.010424 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-10-25 |
1.019828 |
1.019828 |
199071 |
长江●进利净值型2019年第71期 |
封闭式净值型 |
2019-08-29 |
2019-10-25 |
1.007046 |
1.007046 |
199084 |
长江●进利净值型2019年第84期 |
封闭式净值型 |
2019-09-29 |
2019-10-25 |
1.00329 |
1.00329 |
199057 |
长江●进利净值型2019年第57期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-10-25 |
1.011655 |
1.011655 |
199068 |
长江●进利净值型2019年第68期 |
封闭式净值型 |
2019-08-22 |
2019-10-25 |
1.007908 |
1.007908 |
199074 |
长江●进利净值型2019年第74期 |
封闭式净值型 |
2019-09-05 |
2019-10-25 |
1.006336 |
1.006336 |
199085 |
长江●进利净值型2019年第85期 |
封闭式净值型 |
2019-10-08 |
2019-10-25 |
1.002135 |
1.002135 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
1.000243 |
1.000243 |
199094 |
长江●进利净值型2019年第94期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
1.000245 |
1.000245 |
199093 |
长江●进利净值型2019年第93期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
1.000234 |
1.000234 |
199083 |
长江●进利净值型2019年第83期 |
封闭式净值型 |
2019-09-26 |
2019-10-25 |
1.003462 |
1.003462 |
199091 |
长江●进利净值型2019年第91期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-10-25 |
1.000485 |
1.000485 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-10-25 |
1.0005 |
1.0005 |
199075 |
长江●进利净值型2019年第75期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-10-25 |
1.00552 |
1.00552 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-10-25 |
1.005496 |
1.005496 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-10-25 |
1.00134 |
1.00134 |
199088 |
长江●进利净值型2019年第88期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-10-25 |
1.001328 |
1.001328 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-10-25 |
1.015117 |
1.015117 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-10-25 |
1.014651 |
1.014651 |
199029 |
长江●进利净值型2019年第29期 |
封闭式净值型 |
2019-04-18 |
2019-10-25 |
1.024975 |
1.024975 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-10-25 |
1.017815 |
1.017815 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-10-25 |
1.016028 |
1.016028 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-10-25 |
1.016443 |
1.016443 |
199069 |
长江●进利净值型2019年第69期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-10-25 |
1.007333 |
1.007333 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-10-25 |
1.00742 |
1.00742 |
199065 |
长江●进利净值型2019年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-08-15 |
2019-10-25 |
1.00881 |
1.00881 |
199066 |
长江●进利净值型2019年第66期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-10-25 |
1.008209 |
1.008209 |
199072 |
长江●进利净值型2019年第72期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-10-25 |
1.006457 |
1.006457 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-10-25 |
1.006403 |
1.006403 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-10-25 |
1.010831 |
1.010831 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-10-25 |
1.017908 |
1.017908 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-10-25 |
1.004515 |
1.004515 |
199078 |
长江●进利净值型2019年第78期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-10-25 |
1.004704 |
1.004704 |
199086 |
长江●进利净值型2019年第86期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-10-25 |
1.001927 |
1.001927 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-10-25 |
1.002012 |
1.002012 |
199090 |
长江●进利净值型2019年第90期 |
封闭式净值型 |
2019-10-17 |
2019-10-25 |
1.001085 |
1.001085 |
199054 |
长江●进利净值型2019年第54期 |
封闭式净值型 |
2019-07-16 |
2019-10-25 |
1.012642 |
1.012642 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-10-25 |
1.01013 |
1.01013 |
199060 |
长江●进利净值型2019年第60期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-10-25 |
1.010074 |
1.010074 |
199063 |
长江●进利净值型2019年第63期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-10-25 |
1.009136 |
1.009136 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-10-25 |
1.008956 |
1.008956 |
199077 |
长江●进利净值型2019年第77期 |
封闭式净值型 |
2019-09-12 |
2019-10-25 |
1.005294 |
1.005294 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-10-25 |
1.012497 |
1.012497 |
190002 |
长江●聚惠净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-10-25 |
1.009535 |
1.009535 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-10-25 |
1.032391 |
1.032391 |
199080 |
长江●进利净值型2019年第80期 |
封闭式净值型 |
2019-09-19 |
2019-10-25 |
1.004333 |
1.004333 |
重庆银行股份有限公司
2019年10月25日