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长江财富汇 长江进利理财产品2019年9月27日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-09-27 |
1.015657 |
1.015657 |
190003 |
长江●聚惠净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-09-27 |
1.003638 |
1.003638 |
199081 |
长江●进利净值型2019年第81期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-09-27 |
1.000498 |
1.000498 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-09-27 |
1.000498 |
1.000498 |
199027 |
长江●进利净值型2019年第27期 |
封闭式净值型 |
2019-04-11 |
2019-09-27 |
1.021518 |
1.021518 |
199048 |
长江●进利净值型2019年第48期 |
封闭式净值型 |
2019-06-25 |
2019-09-27 |
1.012143 |
1.012143 |
199050 |
长江●进利净值型2019年第50期 |
封闭式净值型 |
2019-07-02 |
2019-09-27 |
1.011006 |
1.011006 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-09-27 |
1.010002 |
1.010002 |
199056 |
长江●进利净值型2019年第56期 |
封闭式净值型 |
2019-07-23 |
2019-09-27 |
1.008758 |
1.008758 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-09-27 |
1.004782 |
1.004782 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-09-27 |
1.018058 |
1.018058 |
199021 |
长江●进利净值型2019年第21期 |
封闭式净值型 |
2019-03-21 |
2019-09-27 |
1.025447 |
1.025447 |
199031 |
长江●进利净值型2019年第31期 |
封闭式净值型 |
2019-04-25 |
2019-09-27 |
1.01904 |
1.01904 |
199019 |
长江●进利净值型2019年第19期 |
封闭式净值型 |
2019-03-14 |
2019-09-27 |
1.025993 |
1.025993 |
199062 |
长江●进利净值型2019年第62期 |
封闭式净值型 |
2019-08-08 |
2019-09-27 |
1.006213 |
1.006213 |
199038 |
长江●进利净值型2019年第38期 |
封闭式净值型 |
2019-05-21 |
2019-09-27 |
1.015719 |
1.015719 |
199059 |
长江●进利净值型2019年第59期 |
封闭式净值型 |
2019-08-01 |
2019-09-27 |
1.007021 |
1.007021 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-09-27 |
1.016407 |
1.016407 |
199071 |
长江●进利净值型2019年第71期 |
封闭式净值型 |
2019-08-29 |
2019-09-27 |
1.003571 |
1.003571 |
199057 |
长江●进利净值型2019年第57期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-09-27 |
1.008135 |
1.008135 |
199068 |
长江●进利净值型2019年第68期 |
封闭式净值型 |
2019-08-22 |
2019-09-27 |
1.004494 |
1.004494 |
199074 |
长江●进利净值型2019年第74期 |
封闭式净值型 |
2019-09-05 |
2019-09-27 |
1.002849 |
1.002849 |
199083 |
长江●进利净值型2019年第83期 |
封闭式净值型 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
1.000248 |
1.000248 |
199075 |
长江●进利净值型2019年第75期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-09-27 |
1.002195 |
1.002195 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-09-27 |
1.002148 |
1.002148 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-09-27 |
1.01161 |
1.01161 |
199023 |
长江●进利净值型2019年第23期 |
封闭式净值型 |
2019-03-28 |
2019-09-27 |
1.023242 |
1.023242 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-09-27 |
1.011071 |
1.011071 |
199029 |
长江●进利净值型2019年第29期 |
封闭式净值型 |
2019-04-18 |
2019-09-27 |
1.021351 |
1.021351 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-09-27 |
1.01446 |
1.01446 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-09-27 |
1.012506 |
1.012506 |
199035 |
长江●进利净值型2019年第35期 |
封闭式净值型 |
2019-05-09 |
2019-09-27 |
1.017741 |
1.017741 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-09-27 |
1.013022 |
1.013022 |
199069 |
长江●进利净值型2019年第69期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-09-27 |
1.003887 |
1.003887 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-09-27 |
1.00395 |
1.00395 |
199065 |
长江●进利净值型2019年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-08-15 |
2019-09-27 |
1.005375 |
1.005375 |
199066 |
长江●进利净值型2019年第66期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-09-27 |
1.004771 |
1.004771 |
199072 |
长江●进利净值型2019年第72期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-09-27 |
1.002895 |
1.002895 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-09-27 |
1.002936 |
1.002936 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-09-27 |
1.007381 |
1.007381 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-09-27 |
1.014332 |
1.014332 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-09-27 |
1.001104 |
1.001104 |
199078 |
长江●进利净值型2019年第78期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-09-27 |
1.001321 |
1.001321 |
199054 |
长江●进利净值型2019年第54期 |
封闭式净值型 |
2019-07-16 |
2019-09-27 |
1.009139 |
1.009139 |
199052 |
长江●进利净值型2019年第52期 |
封闭式净值型 |
2019-07-09 |
2019-09-27 |
1.009892 |
1.009892 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-09-27 |
1.006617 |
1.006617 |
199060 |
长江●进利净值型2019年第60期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-09-27 |
1.006586 |
1.006586 |
199063 |
长江●进利净值型2019年第63期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-09-27 |
1.005674 |
1.005674 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-09-27 |
1.005561 |
1.005561 |
199077 |
长江●进利净值型2019年第77期 |
封闭式净值型 |
2019-09-12 |
2019-09-27 |
1.001897 |
1.001897 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-09-27 |
1.008986 |
1.008986 |
190002 |
长江●聚惠净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-09-27 |
1.006664 |
1.006664 |
190001 |
长江●聚惠净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-09-27 |
1.008108 |
1.008108 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-09-27 |
1.028492 |
1.028492 |
199025 |
长江●进利净值型2019年第25期 |
封闭式净值型 |
2019-04-04 |
2019-09-27 |
1.022709 |
1.022709 |
199080 |
长江●进利净值型2019年第80期 |
封闭式净值型 |
2019-09-19 |
2019-09-27 |
1.001083 |
1.001083 |
重庆银行股份有限公司
2019年09月27日