长江进利理财产品2019年8月17日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-08-16 |
1.010506 |
1.010506 |
199027 |
长江●进利净值型2019年第27期 |
封闭式净值型 |
2019-04-11 |
2019-08-16 |
1.016195 |
1.016195 |
199008 |
长江●进利净值型2019年第8期 |
封闭式净值型 |
2019-02-01 |
2019-08-16 |
1.027462 |
1.027462 |
199048 |
长江●进利净值型2019年第48期 |
封闭式净值型 |
2019-06-25 |
2019-08-16 |
1.006764 |
1.006764 |
199050 |
长江●进利净值型2019年第50期 |
封闭式净值型 |
2019-07-02 |
2019-08-16 |
1.005744 |
1.005744 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-08-16 |
1.004677 |
1.004677 |
199056 |
长江●进利净值型2019年第56期 |
封闭式净值型 |
2019-07-23 |
2019-08-16 |
1.003254 |
1.003254 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-08-16 |
1.012766 |
1.012766 |
199021 |
长江●进利净值型2019年第21期 |
封闭式净值型 |
2019-03-21 |
2019-08-16 |
1.019711 |
1.019711 |
199031 |
长江●进利净值型2019年第31期 |
封闭式净值型 |
2019-04-25 |
2019-08-16 |
1.013944 |
1.013944 |
199019 |
长江●进利净值型2019年第19期 |
封闭式净值型 |
2019-03-14 |
2019-08-16 |
1.020428 |
1.020428 |
199062 |
长江●进利净值型2019年第62期 |
封闭式净值型 |
2019-08-08 |
2019-08-16 |
1.001089 |
1.001089 |
199042 |
长江●进利净值型2019年第42期 |
封闭式净值型 |
2019-06-04 |
2019-08-16 |
1.008855 |
1.008855 |
199038 |
长江●进利净值型2019年第38期 |
封闭式净值型 |
2019-05-21 |
2019-08-16 |
1.010626 |
1.010626 |
199059 |
长江●进利净值型2019年第59期 |
封闭式净值型 |
2019-08-01 |
2019-08-16 |
1.001933 |
1.001933 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-08-16 |
1.011288 |
1.011288 |
199040 |
长江●进利净值型2019年第40期 |
封闭式净值型 |
2019-05-28 |
2019-08-16 |
1.009868 |
1.009868 |
199044 |
长江●进利净值型2019年第44期 |
封闭式净值型 |
2019-06-11 |
2019-08-16 |
1.008165 |
1.008165 |
199057 |
长江●进利净值型2019年第57期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-08-16 |
1.002872 |
1.002872 |
199046 |
长江●进利净值型2019年第46期 |
封闭式净值型 |
2019-06-18 |
2019-08-16 |
1.007259 |
1.007259 |
199006 |
长江●进利净值型2019年第6期 |
封闭式净值型 |
2019-01-24 |
2019-08-16 |
1.026438 |
1.026438 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-08-16 |
1.006356 |
1.006356 |
199012 |
长江●进利净值型2019年第12期 |
封闭式净值型 |
2019-02-21 |
2019-08-16 |
1.023405 |
1.023405 |
199023 |
长江●进利净值型2019年第23期 |
封闭式净值型 |
2019-03-28 |
2019-08-16 |
1.017806 |
1.017806 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-08-16 |
1.005682 |
1.005682 |
199029 |
长江●进利净值型2019年第29期 |
封闭式净值型 |
2019-04-18 |
2019-08-16 |
1.015824 |
1.015824 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-08-16 |
1.00943 |
1.00943 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-08-16 |
1.00724 |
1.00724 |
199035 |
长江●进利净值型2019年第35期 |
封闭式净值型 |
2019-05-09 |
2019-08-16 |
1.012468 |
1.012468 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-08-16 |
1.0079 |
1.0079 |
199065 |
长江●进利净值型2019年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-08-15 |
2019-08-16 |
1.000244 |
1.000244 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-08-16 |
1.002212 |
1.002212 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-08-16 |
1.00898 |
1.00898 |
199010 |
长江●进利净值型2019年第10期 |
封闭式净值型 |
2019-02-14 |
2019-08-16 |
1.025302 |
1.025302 |
199004 |
长江●进利净值型2019年第4期 |
封闭式净值型 |
2019-01-17 |
2019-08-16 |
1.028086 |
1.028086 |
199054 |
长江●进利净值型2019年第54期 |
封闭式净值型 |
2019-07-16 |
2019-08-16 |
1.003894 |
1.003894 |
199052 |
长江●进利净值型2019年第52期 |
封闭式净值型 |
2019-07-09 |
2019-08-16 |
1.004677 |
1.004677 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-08-16 |
1.001371 |
1.001371 |
199060 |
长江●进利净值型2019年第60期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-08-16 |
1.001364 |
1.001364 |
199063 |
长江●进利净值型2019年第63期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-08-16 |
1.000492 |
1.000492 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-08-16 |
1.000482 |
1.000482 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-08-16 |
1.003737 |
1.003737 |
190002 |
长江●聚惠净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-08-16 |
1.002358 |
1.002358 |
190001 |
长江●聚惠净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-08-16 |
1.002869 |
1.002869 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-08-16 |
1.022645 |
1.022645 |
199017 |
长江●进利净值型2019年第17期 |
封闭式净值型 |
2019-03-07 |
2019-08-16 |
1.021521 |
1.021521 |
199025 |
长江●进利净值型2019年第25期 |
封闭式净值型 |
2019-04-04 |
2019-08-16 |
1.017299 |
1.017299 |
重庆银行股份有限公司
2019年08月16日