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长江财富汇 长江•进利净值型、长江·金惠净值型、长江财惠净值型系列理财产品2020年06月24日净值公告
长江系列理财产品净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-06-24 |
1.02206 |
1.02206 |
209079 |
长江●进利净值型2020年第79期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-06-24 |
1.009062 |
1.009062 |
209080 |
长江●进利净值型2020年第80期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-06-24 |
1.0092 |
1.0092 |
209078 |
长江●进利净值型2020年第78期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-06-24 |
1.008656 |
1.008656 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-06-24 |
1.020743 |
1.020743 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-06-24 |
1.021252 |
1.021252 |
209012 |
长江●进利净值型2020年第12期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-06-24 |
1.019112 |
1.019112 |
209047 |
长江●进利净值型2020年第47期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-06-24 |
1.016239 |
1.016239 |
209026 |
长江●进利净值型2020年第26期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-06-24 |
1.016192 |
1.016192 |
209027 |
长江●进利净值型2020年第27期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-06-24 |
1.016552 |
1.016552 |
209060 |
长江●进利净值型2020年第60期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-06-24 |
1.011829 |
1.011829 |
209061 |
长江●进利净值型2020年第61期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-06-24 |
1.011993 |
1.011993 |
209059 |
长江●进利净值型2020年第59期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-06-24 |
1.011717 |
1.011717 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-06-24 |
1.025957 |
1.025957 |
209039 |
长江●进利净值型2020年第39期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-06-24 |
1.014694 |
1.014694 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-06-24 |
1.024207 |
1.024207 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-06-24 |
1.023325 |
1.023325 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-06-24 |
1.022877 |
1.022877 |
209019 |
长江●进利净值型2020年第19期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-06-24 |
1.017272 |
1.017272 |
209052 |
长江●进利净值型2020年第52期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-06-24 |
1.013375 |
1.013375 |
209053 |
长江●进利净值型2020年第53期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-06-24 |
1.013788 |
1.013788 |
209051 |
长江●进利净值型2020年第51期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-06-24 |
1.013293 |
1.013293 |
206002 |
长江●金惠净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-05-06 |
2020-06-24 |
1.005622 |
1.005622 |
209072 |
长江●进利净值型2020年第72期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-06-24 |
1.010535 |
1.010535 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-06-24 |
1.022073 |
1.022073 |
209084 |
长江●进利净值型2020年第84期 |
封闭式净值型 |
2020-04-21 |
2020-06-24 |
1.007485 |
1.007485 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-06-24 |
1.031815 |
1.031815 |
209110 |
长江●进利净值型2020年第110期 |
封闭式净值型 |
2020-06-04 |
2020-06-24 |
1.002217 |
1.002217 |
209092 |
长江●进利净值型2020年第92期 |
封闭式净值型 |
2020-04-29 |
2020-06-24 |
1.006529 |
1.006529 |
209091 |
长江●进利净值型2020年第91期 |
封闭式净值型 |
2020-04-29 |
2020-06-24 |
1.006589 |
1.006589 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-06-24 |
1.022624 |
1.022624 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-06-24 |
1.023921 |
1.023921 |
209114 |
长江●进利净值型2020年第114期 |
封闭式净值型 |
2020-06-16 |
2020-06-24 |
1.000965 |
1.000965 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-06-24 |
1.024895 |
1.024895 |
209090 |
长江●进利净值型2020年第90期 |
封闭式净值型 |
2020-04-27 |
2020-06-24 |
1.006869 |
1.006869 |
206004 |
长江●金惠净值型2020年第4期 |
封闭式净值型 |
2020-05-12 |
2020-06-24 |
1.004939 |
1.004939 |
209050 |
长江●进利净值型2020年第50期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-06-24 |
1.013563 |
1.013563 |
209049 |
长江●进利净值型2020年第49期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-06-24 |
1.013636 |
1.013636 |
209086 |
长江●进利净值型2020年第86期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-06-24 |
1.007083 |
1.007083 |
209087 |
长江●进利净值型2020年第87期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-06-24 |
1.007211 |
1.007211 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-06-24 |
1.022248 |
1.022248 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-06-24 |
1.02188 |
1.02188 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-06-24 |
1.020035 |
1.020035 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-06-24 |
1.019579 |
1.019579 |
209055 |
长江●进利净值型2020年第55期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-06-24 |
1.012787 |
1.012787 |
209054 |
长江●进利净值型2020年第54期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-06-24 |
1.012989 |
1.012989 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-06-24 |
1.022632 |
1.022632 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-06-24 |
1.027005 |
1.027005 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-06-24 |
1.023414 |
1.023414 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-06-24 |
1.028558 |
1.028558 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-06-24 |
1.023315 |
1.023315 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-06-24 |
1.032368 |
1.032368 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-06-24 |
1.029976 |
1.029976 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-06-24 |
1.065987 |
1.065987 |
209099 |
长江●进利净值型2020年99期 |
封闭式净值型 |
2020-05-12 |
2020-06-24 |
1.004986 |
1.004986 |
209071 |
长江●进利净值型2020年第71期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-06-24 |
1.009959 |
1.009959 |
209100 |
长江●进利净值型2020年第100期 |
封闭式净值型 |
2020-05-14 |
2020-06-24 |
1.004763 |
1.004763 |
209101 |
长江●进利净值型2020年第101期 |
封闭式净值型 |
2020-05-14 |
2020-06-24 |
1.004855 |
1.004855 |
206005 |
长江●金惠净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-05-14 |
2020-06-24 |
1.004581 |
1.004581 |
202002 |
长江●财惠净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-06-18 |
2020-06-24 |
1.000777 |
1.000777 |
209030 |
长江●进利净值型2020年第30期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-06-24 |
1.016264 |
1.016264 |
209029 |
长江●进利净值型2020年第29期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-06-24 |
1.01599 |
1.01599 |
209063 |
长江●进利净值型2020年第63期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-06-24 |
1.011894 |
1.011894 |
209062 |
长江●进利净值型2020年第62期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-06-24 |
1.01187 |
1.01187 |
206003 |
长江●金惠净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-06-24 |
1.005485 |
1.005485 |
209097 |
长江●进利净值型2020年第97期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-06-24 |
1.00545 |
1.00545 |
209096 |
长江●进利净值型2020年第96期 |
封闭式净值型 |
2020-05-08 |
2020-06-24 |
1.005436 |
1.005436 |
209104 |
长江●进利净值型2020年第104期 |
封闭式净值型 |
2020-05-21 |
2020-06-24 |
1.003906 |
1.003906 |
209095 |
长江●进利净值型2020年第95期 |
封闭式净值型 |
2020-05-06 |
2020-06-24 |
1.005754 |
1.005754 |
209037 |
长江●进利净值型2020年第37期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-06-24 |
1.015545 |
1.015545 |
209036 |
长江●进利净值型2020年第36期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-06-24 |
1.015356 |
1.015356 |
209076 |
长江●进利净值型2020年第76期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-06-24 |
1.009022 |
1.009022 |
209077 |
长江●进利净值型2020年第77期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-06-24 |
1.009343 |
1.009343 |
209088 |
长江●进利净值型2020年第88期 |
封闭式净值型 |
2020-04-23 |
2020-06-24 |
1.007394 |
1.007394 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-06-24 |
1.020469 |
1.020469 |
209011 |
长江●进利净值型2020年第11期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-06-24 |
1.019463 |
1.019463 |
209109 |
长江●进利净值型2020年第109期 |
封闭式净值型 |
2020-06-02 |
2020-06-24 |
1.002463 |
1.002463 |
209021 |
长江●进利净值型2020年第21期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-06-24 |
1.016972 |
1.016972 |
209033 |
长江●进利净值型2020年第33期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-06-24 |
1.015518 |
1.015518 |
209034 |
长江●进利净值型2020年第34期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-06-24 |
1.01563 |
1.01563 |
209105 |
长江●进利净值型2020年第105期 |
封闭式净值型 |
2020-05-26 |
2020-06-24 |
1.003302 |
1.003302 |
209106 |
长江●进利净值型2020年第106期 |
封闭式净值型 |
2020-05-26 |
2020-06-24 |
1.003268 |
1.003268 |
209082 |
长江●进利净值型2020年第82期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-06-24 |
1.008455 |
1.008455 |
209081 |
长江●进利净值型2020年第81期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-06-24 |
1.008351 |
1.008351 |
209112 |
长江●进利净值型2020年第112期 |
封闭式净值型 |
2020-06-09 |
2020-06-24 |
1.001726 |
1.001726 |
209113 |
长江●进利净值型2020年第113期 |
封闭式净值型 |
2020-06-11 |
2020-06-24 |
1.001515 |
1.001515 |
209015 |
长江●进利净值型2020年第15期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-06-24 |
1.018722 |
1.018722 |
209016 |
长江●进利净值型2020年第16期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-06-24 |
1.018919 |
1.018919 |
209014 |
长江●进利净值型2020年第14期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-06-24 |
1.018812 |
1.018812 |
209018 |
长江●进利净值型2020年第18期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-06-24 |
1.016949 |
1.016949 |
209042 |
长江●进利净值型2020年第42期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-06-24 |
1.014561 |
1.014561 |
209041 |
长江●进利净值型2020年第41期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-06-24 |
1.014472 |
1.014472 |
209040 |
长江●进利净值型2020年第40期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-06-24 |
1.014286 |
1.014286 |
209067 |
长江●进利净值型2020年第67期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-06-24 |
1.0106 |
1.0106 |
209069 |
长江●进利净值型2020年第69期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-06-24 |
1.011017 |
1.011017 |
209068 |
长江●进利净值型2020年第68期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-06-24 |
1.011124 |
1.011124 |
209107 |
长江●进利净值型2020年第107期 |
封闭式净值型 |
2020-05-28 |
2020-06-24 |
1.003061 |
1.003061 |
209115 |
长江●进利净值型2020年第115期 |
封闭式净值型 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
1.000328 |
1.000328 |
209085 |
长江●进利净值型2020年第85期 |
封闭式净值型 |
2020-04-21 |
2020-06-24 |
1.007605 |
1.007605 |
206001 |
长江●金惠净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-04-27 |
2020-06-24 |
1.006773 |
1.006773 |
209075 |
长江●进利净值型2020年第75期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-06-24 |
1.010058 |
1.010058 |
209074 |
长江●进利净值型2020年第74期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-06-24 |
1.009833 |
1.009833 |
209073 |
长江●进利净值型2020年第73期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-06-24 |
1.009729 |
1.009729 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-06-24 |
1.019482 |
1.019482 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-06-24 |
1.019881 |
1.019881 |
209066 |
长江●进利净值型2020年第66期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-06-24 |
1.010915 |
1.010915 |
209065 |
长江●进利净值型2020年第65期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-06-24 |
1.010989 |
1.010989 |
209022 |
长江●进利净值型2020年第22期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-06-24 |
1.017171 |
1.017171 |
209057 |
长江●进利净值型2020年第57期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-06-24 |
1.012968 |
1.012968 |
209056 |
长江●进利净值型2020年第56期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-06-24 |
1.012579 |
1.012579 |
209103 |
长江●进利净值型2020年第103期 |
封闭式净值型 |
2020-05-19 |
2020-06-24 |
1.004161 |
1.004161 |
209102 |
长江●进利净值型2020年第102期 |
封闭式净值型 |
2020-05-19 |
2020-06-24 |
1.004087 |
1.004087 |
202001 |
长江●财惠净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-06-16 |
2020-06-24 |
1.000985 |
1.000985 |
209116 |
长江●进利净值型2020年第116期 |
封闭式净值型 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
1.000105 |
1.000105 |
209083 |
长江●进利净值型2020年第83期 |
封闭式净值型 |
2020-04-16 |
2020-06-24 |
1.008067 |
1.008067 |
重庆银行股份有限公司
2020年06月24日