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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2020年04月03日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-04-03 |
1.01174 |
1.01174 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-04-03 |
1.016267 |
1.016267 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-04-03 |
1.010689 |
1.010689 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-04-03 |
1.010987 |
1.010987 |
209012 |
长江●进利净值型2020年第12期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-04-03 |
1.009056 |
1.009056 |
209046 |
长江●进利净值型2020年第46期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-04-03 |
1.006227 |
1.006227 |
209048 |
长江●进利净值型2020年第48期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-04-03 |
1.006232 |
1.006232 |
209047 |
长江●进利净值型2020年第47期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-04-03 |
1.00641 |
1.00641 |
209025 |
长江●进利净值型2020年第25期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-04-03 |
1.00632 |
1.00632 |
209026 |
长江●进利净值型2020年第26期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-04-03 |
1.006357 |
1.006357 |
209027 |
长江●进利净值型2020年第27期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-04-03 |
1.006485 |
1.006485 |
209017 |
长江●进利净值型2020年第17期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-04-03 |
1.00714 |
1.00714 |
209060 |
长江●进利净值型2020年第60期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-04-03 |
1.002113 |
1.002113 |
209061 |
长江●进利净值型2020年第61期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-04-03 |
1.002132 |
1.002132 |
209059 |
长江●进利净值型2020年第59期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-04-03 |
1.002128 |
1.002128 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-04-03 |
1.015947 |
1.015947 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-04-03 |
1.015866 |
1.015866 |
209039 |
长江●进利净值型2020年第39期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-04-03 |
1.004721 |
1.004721 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-04-03 |
1.014073 |
1.014073 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-04-03 |
1.013579 |
1.013579 |
199136 |
长江●进利净值型2019年第136期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-04-03 |
1.013527 |
1.013527 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-04-03 |
1.012562 |
1.012562 |
209019 |
长江●进利净值型2020年第19期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-04-03 |
1.00729 |
1.00729 |
209052 |
长江●进利净值型2020年第52期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-04-03 |
1.003578 |
1.003578 |
209053 |
长江●进利净值型2020年第53期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-04-03 |
1.003664 |
1.003664 |
209051 |
长江●进利净值型2020年第51期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-04-03 |
1.003559 |
1.003559 |
209038 |
长江●进利净值型2020年第38期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-04-03 |
1.004735 |
1.004735 |
209072 |
长江●进利净值型2020年第72期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-04-03 |
1.000604 |
1.000604 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-04-03 |
1.012755 |
1.012755 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-04-03 |
1.02119 |
1.02119 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-04-03 |
1.017105 |
1.017105 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-04-03 |
1.01404 |
1.01404 |
199133 |
长江●进利净值型2019年第133期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-04-03 |
1.013828 |
1.013828 |
209070 |
长江●进利净值型（私募）2020年第70期 |
封闭式净值型 |
2020-03-04 |
2020-04-03 |
1.003592 |
1.003592 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-04-03 |
1.012408 |
1.012408 |
209089 |
长江●进利净值型2020年第89期(私募） |
封闭式净值型 |
2020-04-03 |
2020-04-03 |
1.000007 |
1.000007 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-04-03 |
1.014022 |
1.014022 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-04-03 |
1.014853 |
1.014853 |
209004 |
长江●进利净值型2020年第4期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-04-03 |
1.009668 |
1.009668 |
209050 |
长江●进利净值型2020年第50期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-04-03 |
1.00379 |
1.00379 |
209049 |
长江●进利净值型2020年第49期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-04-03 |
1.003783 |
1.003783 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-04-03 |
1.011992 |
1.011992 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-04-03 |
1.01181 |
1.01181 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-04-03 |
1.00995 |
1.00995 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-04-03 |
1.009723 |
1.009723 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2020-04-03 |
1.021122 |
1.021122 |
209055 |
长江●进利净值型2020年第55期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-04-03 |
1.002999 |
1.002999 |
209054 |
长江●进利净值型2020年第54期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-04-03 |
1.003027 |
1.003027 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2020-04-03 |
1.020443 |
1.020443 |
199127 |
长江●进利净值型2019年第127期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-04-03 |
1.014613 |
1.014613 |
199128 |
长江●进利净值型2019年第128期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-04-03 |
1.014662 |
1.014662 |
199142 |
长江●进利净值型2019年第142期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-04-03 |
1.012827 |
1.012827 |
199146 |
长江●进利净值型2019年第146期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-04-03 |
1.011987 |
1.011987 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2020-04-03 |
1.021523 |
1.021523 |
199140 |
长江●进利净值型2019年第140期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-04-03 |
1.013102 |
1.013102 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-04-03 |
1.0173 |
1.0173 |
199130 |
长江●进利净值型2019年第130期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-04-03 |
1.014487 |
1.014487 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-04-03 |
1.012503 |
1.012503 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-04-03 |
1.01243 |
1.01243 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-04-03 |
1.016625 |
1.016625 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-04-03 |
1.015367 |
1.015367 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-04-03 |
1.013318 |
1.013318 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-04-03 |
1.018119 |
1.018119 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-04-03 |
1.017474 |
1.017474 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-04-03 |
1.018546 |
1.018546 |
199139 |
长江●进利净值型2019年第139期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-04-03 |
1.013166 |
1.013166 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-04-03 |
1.013272 |
1.013272 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-04-03 |
1.022147 |
1.022147 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-04-03 |
1.019768 |
1.019768 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-04-03 |
1.019406 |
1.019406 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-04-03 |
1.019307 |
1.019307 |
199103 |
长江●进利净值型2019年第103期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-04-03 |
1.019566 |
1.019566 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-04-03 |
1.054536 |
1.054536 |
209071 |
长江●进利净值型2020年第71期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-04-03 |
1.000572 |
1.000572 |
209028 |
长江●进利净值型2020年第28期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-04-03 |
1.006 |
1.006 |
209030 |
长江●进利净值型2020年第30期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-04-03 |
1.006234 |
1.006234 |
209029 |
长江●进利净值型2020年第29期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-04-03 |
1.006135 |
1.006135 |
209063 |
长江●进利净值型2020年第63期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-04-03 |
1.001921 |
1.001921 |
209062 |
长江●进利净值型2020年第62期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-04-03 |
1.001939 |
1.001939 |
209037 |
长江●进利净值型2020年第37期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-04-03 |
1.005426 |
1.005426 |
209036 |
长江●进利净值型2020年第36期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-04-03 |
1.005366 |
1.005366 |
209035 |
长江●进利净值型2020年第35期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-04-03 |
1.005274 |
1.005274 |
209001 |
长江●进利净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-04-03 |
1.01022 |
1.01022 |
209002 |
长江●进利净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-04-03 |
1.010311 |
1.010311 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-04-03 |
1.010493 |
1.010493 |
209010 |
长江●进利净值型2020年第10期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-04-03 |
1.008997 |
1.008997 |
209011 |
长江●进利净值型2020年第11期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-04-03 |
1.009236 |
1.009236 |
209020 |
长江●进利净值型2020年第20期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-04-03 |
1.006778 |
1.006778 |
209021 |
长江●进利净值型2020年第21期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-04-03 |
1.007053 |
1.007053 |
209033 |
长江●进利净值型2020年第33期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-04-03 |
1.005574 |
1.005574 |
209032 |
长江●进利净值型2020年第32期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-04-03 |
1.005516 |
1.005516 |
209034 |
长江●进利净值型2020年第34期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-04-03 |
1.005611 |
1.005611 |
209015 |
长江●进利净值型2020年第15期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-04-03 |
1.008788 |
1.008788 |
209016 |
长江●进利净值型2020年第16期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-04-03 |
1.008858 |
1.008858 |
209013 |
长江●进利净值型2020年第13期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-04-03 |
1.008509 |
1.008509 |
209014 |
长江●进利净值型2020年第14期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-04-03 |
1.008734 |
1.008734 |
209018 |
长江●进利净值型2020年第18期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-04-03 |
1.007086 |
1.007086 |
209042 |
长江●进利净值型2020年第42期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-04-03 |
1.004499 |
1.004499 |
209041 |
长江●进利净值型2020年第41期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-04-03 |
1.004492 |
1.004492 |
209040 |
长江●进利净值型2020年第40期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-04-03 |
1.004416 |
1.004416 |
209067 |
长江●进利净值型2020年第67期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-04-03 |
1.001032 |
1.001032 |
209069 |
长江●进利净值型2020年第69期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-04-03 |
1.001078 |
1.001078 |
209068 |
长江●进利净值型2020年第68期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-04-03 |
1.0011 |
1.0011 |
199152 |
长江●进利净值型2019年第152期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-04-03 |
1.010736 |
1.010736 |
209075 |
长江●进利净值型2020年第75期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-04-03 |
1.000193 |
1.000193 |
209074 |
长江●进利净值型2020年第74期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-04-03 |
1.00018 |
1.00018 |
209073 |
长江●进利净值型2020年第73期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-04-03 |
1.000179 |
1.000179 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-04-03 |
1.009553 |
1.009553 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-04-03 |
1.009686 |
1.009686 |
209007 |
长江●进利净值型2020年第7期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-04-03 |
1.009431 |
1.009431 |
209058 |
长江●进利净值型2020年第58期 |
封闭式净值型 |
2020-02-19 |
2020-04-03 |
1.004494 |
1.004494 |
209066 |
长江●进利净值型2020年第66期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-04-03 |
1.001293 |
1.001293 |
209065 |
长江●进利净值型2020年第65期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-04-03 |
1.001311 |
1.001311 |
209022 |
长江●进利净值型2020年第22期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-04-03 |
1.007103 |
1.007103 |
209057 |
长江●进利净值型2020年第57期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-04-03 |
1.002823 |
1.002823 |
209056 |
长江●进利净值型2020年第56期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-04-03 |
1.002693 |
1.002693 |
209031 |
长江●进利净值型2020年第31期(私募） |
封闭式净值型 |
2020-01-17 |
2020-04-03 |
1.009063 |
1.009063 |