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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2020年03月27日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
209024 |
长江●进利净值型2020年第24期(私募) |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-03-27 |
1.009679 |
1.009679 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-03-27 |
1.010843 |
1.010843 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-03-27 |
1.015434 |
1.015434 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-03-27 |
1.009819 |
1.009819 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-03-27 |
1.010121 |
1.010121 |
209012 |
长江●进利净值型2020年第12期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-03-27 |
1.008202 |
1.008202 |
209046 |
长江●进利净值型2020年第46期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-03-27 |
1.005403 |
1.005403 |
209048 |
长江●进利净值型2020年第48期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-03-27 |
1.005409 |
1.005409 |
209047 |
长江●进利净值型2020年第47期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-03-27 |
1.005564 |
1.005564 |
209025 |
长江●进利净值型2020年第25期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-03-27 |
1.005509 |
1.005509 |
209026 |
长江●进利净值型2020年第26期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-03-27 |
1.005506 |
1.005506 |
209027 |
长江●进利净值型2020年第27期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-03-27 |
1.005621 |
1.005621 |
209017 |
长江●进利净值型2020年第17期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-03-27 |
1.006329 |
1.006329 |
209060 |
长江●进利净值型2020年第60期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-03-27 |
1.001281 |
1.001281 |
209061 |
长江●进利净值型2020年第61期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-03-27 |
1.00129 |
1.00129 |
209059 |
长江●进利净值型2020年第59期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-03-27 |
1.001288 |
1.001288 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-03-27 |
1.015077 |
1.015077 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-03-27 |
1.014989 |
1.014989 |
209039 |
长江●进利净值型2020年第39期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-03-27 |
1.003864 |
1.003864 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-03-27 |
1.013197 |
1.013197 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-03-27 |
1.012752 |
1.012752 |
199136 |
长江●进利净值型2019年第136期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-03-27 |
1.012693 |
1.012693 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-03-27 |
1.011676 |
1.011676 |
209019 |
长江●进利净值型2020年第19期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-03-27 |
1.00646 |
1.00646 |
209052 |
长江●进利净值型2020年第52期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-03-27 |
1.002745 |
1.002745 |
209053 |
长江●进利净值型2020年第53期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-03-27 |
1.002802 |
1.002802 |
209051 |
长江●进利净值型2020年第51期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-03-27 |
1.002728 |
1.002728 |
209038 |
长江●进利净值型2020年第38期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-03-27 |
1.003885 |
1.003885 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-03-27 |
1.011912 |
1.011912 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-03-27 |
1.020276 |
1.020276 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-03-27 |
1.01618 |
1.01618 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-03-27 |
1.013207 |
1.013207 |
199133 |
长江●进利净值型2019年第133期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-03-27 |
1.013036 |
1.013036 |
209070 |
长江●进利净值型（私募）2020年第70期 |
封闭式净值型 |
2020-03-04 |
2020-03-27 |
1.002788 |
1.002788 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-03-27 |
1.011551 |
1.011551 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-03-27 |
1.013172 |
1.013172 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-03-27 |
1.013988 |
1.013988 |
209004 |
长江●进利净值型2020年第4期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-03-27 |
1.008821 |
1.008821 |
209050 |
长江●进利净值型2020年第50期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-03-27 |
1.002961 |
1.002961 |
209049 |
长江●进利净值型2020年第49期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-03-27 |
1.002982 |
1.002982 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-03-27 |
1.011125 |
1.011125 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-03-27 |
1.01094 |
1.01094 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-03-27 |
1.00912 |
1.00912 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-03-27 |
1.008882 |
1.008882 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2020-03-27 |
1.020206 |
1.020206 |
209055 |
长江●进利净值型2020年第55期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-03-27 |
1.002149 |
1.002149 |
209054 |
长江●进利净值型2020年第54期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-03-27 |
1.002172 |
1.002172 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2020-03-27 |
1.019594 |
1.019594 |
199127 |
长江●进利净值型2019年第127期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-03-27 |
1.013796 |
1.013796 |
199128 |
长江●进利净值型2019年第128期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-03-27 |
1.013829 |
1.013829 |
199142 |
长江●进利净值型2019年第142期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-03-27 |
1.011965 |
1.011965 |
199146 |
长江●进利净值型2019年第146期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-03-27 |
1.011149 |
1.011149 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2020-03-27 |
1.020586 |
1.020586 |
199140 |
长江●进利净值型2019年第140期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-03-27 |
1.01226 |
1.01226 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-03-27 |
1.016431 |
1.016431 |
199130 |
长江●进利净值型2019年第130期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-03-27 |
1.013643 |
1.013643 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-03-27 |
1.011637 |
1.011637 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-03-27 |
1.01158 |
1.01158 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-03-27 |
1.015859 |
1.015859 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-03-27 |
1.01453 |
1.01453 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-03-27 |
1.012458 |
1.012458 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-03-27 |
1.017244 |
1.017244 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-03-27 |
1.016608 |
1.016608 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-03-27 |
1.017678 |
1.017678 |
199139 |
长江●进利净值型2019年第139期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-03-27 |
1.01233 |
1.01233 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-03-27 |
1.01246 |
1.01246 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-03-27 |
1.021256 |
1.021256 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-03-27 |
1.018961 |
1.018961 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-03-27 |
1.018493 |
1.018493 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-03-27 |
1.018371 |
1.018371 |
199103 |
长江●进利净值型2019年第103期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-03-27 |
1.018621 |
1.018621 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-03-27 |
1.053606 |
1.053606 |
209028 |
长江●进利净值型2020年第28期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-03-27 |
1.005178 |
1.005178 |
209030 |
长江●进利净值型2020年第30期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-03-27 |
1.005374 |
1.005374 |
209029 |
长江●进利净值型2020年第29期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-03-27 |
1.005291 |
1.005291 |
209063 |
长江●进利净值型2020年第63期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-03-27 |
1.001071 |
1.001071 |
209062 |
长江●进利净值型2020年第62期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-03-27 |
1.00109 |
1.00109 |
209037 |
长江●进利净值型2020年第37期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-03-27 |
1.004555 |
1.004555 |
209036 |
长江●进利净值型2020年第36期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-03-27 |
1.004504 |
1.004504 |
209035 |
长江●进利净值型2020年第35期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-03-27 |
1.004431 |
1.004431 |
209001 |
长江●进利净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-03-27 |
1.009387 |
1.009387 |
209002 |
长江●进利净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-03-27 |
1.009482 |
1.009482 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-03-27 |
1.009634 |
1.009634 |
209010 |
长江●进利净值型2020年第10期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-03-27 |
1.008146 |
1.008146 |
209011 |
长江●进利净值型2020年第11期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-03-27 |
1.008345 |
1.008345 |
209020 |
长江●进利净值型2020年第20期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-03-27 |
1.00597 |
1.00597 |
209021 |
长江●进利净值型2020年第21期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-03-27 |
1.006196 |
1.006196 |
209033 |
长江●进利净值型2020年第33期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-03-27 |
1.004726 |
1.004726 |
209032 |
长江●进利净值型2020年第32期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-03-27 |
1.004665 |
1.004665 |
209034 |
长江●进利净值型2020年第34期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-03-27 |
1.004746 |
1.004746 |
209015 |
长江●进利净值型2020年第15期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-03-27 |
1.007924 |
1.007924 |
209016 |
长江●进利净值型2020年第16期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-03-27 |
1.008008 |
1.008008 |
209013 |
长江●进利净值型2020年第13期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-03-27 |
1.007673 |
1.007673 |
209014 |
长江●进利净值型2020年第14期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-03-27 |
1.007892 |
1.007892 |
209018 |
长江●进利净值型2020年第18期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-03-27 |
1.006262 |
1.006262 |
209042 |
长江●进利净值型2020年第42期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-03-27 |
1.003638 |
1.003638 |
209041 |
长江●进利净值型2020年第41期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-03-27 |
1.003633 |
1.003633 |
209040 |
长江●进利净值型2020年第40期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-03-27 |
1.003573 |
1.003573 |
209067 |
长江●进利净值型2020年第67期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-03-27 |
1.000231 |
1.000231 |
209069 |
长江●进利净值型2020年第69期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-03-27 |
1.000242 |
1.000242 |
209068 |
长江●进利净值型2020年第68期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-03-27 |
1.000244 |
1.000244 |
199152 |
长江●进利净值型2019年第152期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-03-27 |
1.009882 |
1.009882 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-03-27 |
1.008703 |
1.008703 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-03-27 |
1.008854 |
1.008854 |
209007 |
长江●进利净值型2020年第7期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-03-27 |
1.008593 |
1.008593 |
209058 |
长江●进利净值型2020年第58期 |
封闭式净值型 |
2020-02-19 |
2020-03-27 |
1.003795 |
1.003795 |
209066 |
长江●进利净值型2020年第66期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-03-27 |
1.00047 |
1.00047 |
209065 |
长江●进利净值型2020年第65期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-03-27 |
1.000477 |
1.000477 |
209022 |
长江●进利净值型2020年第22期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-03-27 |
1.006245 |
1.006245 |
209057 |
长江●进利净值型2020年第57期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-03-27 |
1.001954 |
1.001954 |
209056 |
长江●进利净值型2020年第56期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-03-27 |
1.001879 |
1.001879 |
209031 |
长江●进利净值型2020年第31期(私募） |
封闭式净值型 |
2020-01-17 |
2020-03-27 |
1.008249 |
1.008249 |