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长江财富汇 重庆银行长江鑫利2018年第369期理财计划兑付公告
2019-04-18 10:30
本期理财计划于2019年04月16日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下： | ||
项目 | 内容 | 备注 |
产品名称 | 长江●鑫利2018年第369期 | |
产品代码 | 184369 | |
兑付总份额 | 194,984,000.00 | |
客户收益率 | 5.03% | |
产品成立日 | 2018-09-20 | |
产品到期日 | 2019-04-16 | |
理财期限 | 208天 | |
投 资 组 合 结 构 | ||
资产类别 | 投 资 占 比 （%） | |
信托资产管理计划（带回购条款的股权性融资） | 26.01% | |
债券及货币市场工具类 | 73.99% |
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总 计 | 100.00% | |
本期投资收益 | 7,675,640.31 |
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返还客户本金 | 194,984,000.00 |
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兑付客户收益 | 5,589,036.32 |
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托管手续费 | 21,111.69 |
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其他手续费 | 0.00 |
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管理费 | 2,065,492.30 |
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重庆银行股份有限公司
2019年04月16日