重庆银行长江鑫利2018年第429期理财计划兑付公告
2019-02-03 09:59
本期理财计划于2019年02月01日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: | ||
项目 | 内容 | 备注 |
产品名称 | 长江●鑫利2018年第429期 | |
产品代码 | 184429 | |
兑付总份额 | 230,000,000.00 | |
客户收益率 | 4.45% | |
产品成立日 | 2018-12-11 | |
产品到期日 | 2019-02-01 | |
理财期限 | 52天 | |
投 资 组 合 结 构 | ||
资产类别 | 投 资 占 比 (%) | |
券商资产管理计划(企业债务融资工具) | 27.10% | |
债券及货币市场工具类 | 72.90% |
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总 计 | 100.00% | |
本期投资收益 | 1,938,604.28 |
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返还客户本金 | 230,000,000.00 |
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兑付客户收益 | 1,458,129.61 |
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托管手续费 | 5,242.74 |
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其他手续费 | 0.00 |
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管理费 | 475,231.93 |
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重庆银行股份有限公司 | ||
2019年02月01日 |